本站音书，4月23日，万家中证同行存单AAA指数7天抓有最新单元净值为1.0457元，累计净值为1.0457元，较前一交往时高涨0.0%。历史数据闪现该基金近1个月高涨0.33%，近3个月高涨0.77%，近6个月高涨1.42%，近1年高涨2.66%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

万家中证同行存单AAA指数7天抓有为指数型-固收基金，凭证最新一期基金季报闪现，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比104.83%，现款占净值比0.03%。

该基金的基金司理为郅元，郅元于2022年6月23日起任职本基金基金司理，任职时刻累计答谢4.57%。

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